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均安慈善会2017年度财务报告 |
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上一年度期末净资产结余： 10,965,613.55 2016年1月1日—2016年12月31日 单位：元 |
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资金类别 |
期初余额 |
收入明细 |
金额 |
支出明细 |
金额 |
结余 |
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助困 |
0 |
各单位、企业、热心人士不定向捐款 |
359,231.71 |
困难户慰问活动 |
101,537.00 | 257,694.71 |
| 0 |
区慈善会下拨2016年“六一”慰问金 |
25,000.00 |
六一助困慰问50名困难家庭儿童 |
25,000.00 | 0.00 | |
| 0 |
区慈善会下拨2016年“八一”慰问金 |
10,000.00 |
八一助困慰问20名困难退伍军人 |
10,000.00 | 0.00 | |
| 0 |
区慈善会下拨2016年重阳节敬老慰问金 |
25,000.00 |
重阳节慰问50名困难老人 |
25,000.00 | 0.00 | |
| 0 |
慈善圆梦行动 |
47,633.00 |
慈善圆梦行动 |
45,017.20 | 2,615.80 | |
| 0 |
元宵节义卖款 |
785.00 |
— — |
0.00 | 785.00 | |
|
0 |
顺德民俗文化节筹款 |
1,361.00 |
— — |
0.00 | 1,361.00 | |
| 0 |
1413徒步义卖款 |
6,569.40 |
1413徒步义卖经费 |
3,778.00 | 2,791,40 | |
| 0 |
乐善都市活动义卖款 |
18,303.00 |
乐善都市活动经费 |
946.00 | 17,357.00 | |
| 小计 | 0 | 小计 | 493,883.11 | 小计 | 211,278.20 | 282,604.91 |
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说明：困难户慰问活动支出101056元，其中98805元用于支付中秋慰问949户困难家庭，2251元用于儿童节趣味游园活动经费，481元用于定向帮扶异地务工人员。 |
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助医 |
55,039.00 |
清明鲜花义卖 |
12,478.70 |
清明义卖活动支出 |
6,728.00 | 60,789.70 |
|
0.00 |
上级下拨大病救助款 |
709,000.00 |
重大疾病医疗救助139人 |
1,545,000.00 |
0.00 |
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| 667,000.00 | 慈善会本金 | 0.00 | ||||
| 0.00 |
村（居）划拨负担款 |
169,000.00 | ||||
| 小计 | 722,039.00 | 小计 | 890,478.70 | 小计 | 1,551,728.00 | 60,789.70 |
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说明：医疗救助按区、镇、村5:4:1进行三级救助，2016年本会负担医疗救助款合计667000元，在本会本金中支出。 |
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助学 |
0.00 |
上级下拨助学款 |
100,100.00 |
资助临界幼儿18名、大学20名。 |
154,000.00 |
0.00 |
| 38,500.00 | 慈善会本金 | 0.00 | ||||
| 0.00 |
村（居）划拨负担款 |
15,400.00 | ||||
| 0.00 |
陈佩兰爱心助学 |
100,000.00 |
资助31名困难家庭学生学习生活费 |
50,000.00 | 50,000.00 | |
|
0.00 |
希望与幸福优才助学捐款 |
5,000.00 |
资助10名困难家庭学生学习生活费 |
5,000.00 | 0.00 | |
| 小计 |
38,500.00 |
小计 | 220,500.00 | 小计 | 209,000.00 | 50,000.00 |
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说明：助学按区、镇、村6.5:2.5:1进行三级帮扶，2016年本会负担助学款合计38500元，在本会本金中支出。 |
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助残 |
0.00 |
农商银行定向均安镇残疾人运动会 |
8,000.00 |
农商银行定向均安镇残疾人运动会 |
7,798.16 | 201.84 |
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小计 |
0.00 | 小计 | 8,000.00 |
小计 |
7,798.16 | 201.84 |
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助老 |
120,000.00 |
欧阳国兆慈善基金 |
100,000.00 |
定向均安敬老院中秋慰问活动 |
10,000.00 | 210,000.00 |
| 820.60 |
爱心颐乐基金 |
76.50 |
— — |
0.00 | 897.10 | |
|
小计 |
120,820.60 | 小计 | 100,076.50 | 小计 | 10,000.00 | 210,897.10 |
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慈善公益 项目 |
0.00 |
中心小学慈善爱心基金（诚信大卖场义卖款） |
19,116.90 |
— — |
0.00 | 19,116.90 |
| 0.00 |
骏景酒店马姐月活动捐款 |
10,000.00 |
— — |
0.00 | 10,000.00 | |
|
小计 |
0.00 |
小计 | 29,116.90 | 小计 | 0.00 | 29,116.90 |
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赈灾扶贫 捐款 |
413,506.70 |
2016年广东扶贫济困日筹款 |
444,065.20 |
上缴30%广东省扶贫基金会 |
133,219.56 | 724,352.34 |
|
小计 |
413,506.70 | 小计 | 444,065.20 | 小计 | 133,219.56 | 724,352.34 |
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其他定向 项目 |
0.00 |
南沙社区奖学助学基金 |
200,000.00 |
— — |
0.00 | 200,000.00 |
| 0.00 |
均安社区福利会慈善会活动款 |
298,480.00 |
— — |
0.00 | 298,480.00 | |
|
小计 |
0.00 | 小计 | 498,480.00 | 小计 | 0.00 | 498,480.00 |
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自有资产 |
8,670,747.25 |
— — |
0.00 |
— — |
0.00 | 8,670,747.25 |
| 小计 | 8,670,747.25 |
|
0.00 |
|
0.00 | 8,670,747.25 |
|
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其他应收款 |
1,000,000.00 |
— — |
|
— — |
|
1,000,000.00 |
|
小计 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
1,000,000.00 |
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日常管理 |
0.00 |
政府补助收入 |
0.00 |
— — |
0.00 | 0.00 |
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银行利息收入 |
480,519.72 |
3名工作人员薪酬及福利 |
153,007.94 |
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0.00 |
区级扶持资金 |
30,000.00 |
办公费 |
10,411.87 |
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0.00 |
生育津贴余额款 |
27,768.21 | 宣传费 | 8,076.00 |
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|
|
0.00 |
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|
设备购置费 |
9,000.00 |
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| 小计 |
0.00 |
小计 | 538,287.93 | 小计 | 180,495.81 | 357,792.12 |
| 合计 | 10,965,613.55 |
|
3,222,888.34 |
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2,303,519.73 | 11,884,982.16 |
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净资产变动额：919，368.61 |
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本年度期末余额：11，884，982.16 |
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说明：1、定向捐赠收入捐款人指定用途开支；不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。 |
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2、各项目的收入不足以应对解决本项目的支出时，其缺口在本金和利息收入中安排；若有结余，则结转下年度专款专用。 |
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