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均安慈善会2019年度财务报告 |
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上一年度期末净资产结余：10928471.01 2020年1月1日—2020年12月31日 单位：元 |
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资金类别 |
期初余额 |
收入明细 |
金额 |
支出明细 |
金额 |
结余 |
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助困 |
428,528.81 |
慈善捐款（各单位、企业、热心人士不定向） |
535,623.15 | 其他不定向慰问活动 | 0.00 | 964,151.96 |
| 998.30 | 迎春花市义卖筹款 | 187.42 |
迎春花市义卖活动成本 |
0.00 | 1,185.72 | |
| 3,079.60 | 元宵节义卖款 | 855.38 |
元宵节义卖活动成本 |
0.00 | 3,934.98 | |
| 0.00 |
三八徒步义卖款 |
2,019.00 |
三八徒步义卖活动成本 |
0.00 | 2,019.00 | |
| 1,680.40 | 定点捐款箱善款 | 2,280.80 |
“手牵手，爱同行”慰问活动 |
3,090.00 | 871.20 | |
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7,336.40 |
慈善圆梦行动 | 36,000.00 |
为镇内50户困难家庭发放圆梦物资 |
36,000.00 | 7,336.40 | |
| 8,700.00 |
六一慰问困难儿童29名 |
8,700.00 | 0.00 | |||
| 5,850.57 |
19年情浓端午爱心粽认捐活动 |
11,050.79 |
端午节爱心礼包慰问250名孤寡老人 |
8,106.00 | 8,795.36 | |
| 35,076.60 | 春节新春礼包募捐活动 | 21,084.70 |
新春爱心礼包慰问 |
780.00 | 55,381.30 | |
| 1,431.79 | 中秋爱心礼包 | 0.00 |
中秋爱心礼包慰问 |
0.00 | 1,431.79 | |
| 33,300.00 |
佛山市顺德区均安碧桂园高尔夫俱乐部 |
33,800.00 |
中秋节购买50盒月饼慰问康园 、彩虹残疾家园学员 |
3,400.00 | 63,700.00 | |
| 10,000.00 |
骏景酒店妈姐月活动捐款 |
0.00 |
— — |
0.00 | 10,000.00 | |
| 0.00 | 定向南沙困难儿童 | 0.00 |
— — |
0.00 | 9，659.20 | |
| 0.00 |
母亲节爱心礼包 |
2095.53 |
— — |
540.00 | 1，555.53 | |
| 0.00 |
助困项目日常捐赠（微信平台捐款） |
793.00 |
— — |
0.00 | 793.00 | |
| 小计 |
527282.47 |
小计 | 664,148.97 | 小计 | 60,616.00 | 1,130,815.44 |
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助医 |
74,447.10 |
清明鲜花义卖 |
8,102.69 |
清明义卖活动支出 |
0.00 | 82,549,.79 |
| 19,435.24 |
助医项目日常捐赠（微信平台捐款） |
941.96 |
重大疾病家庭慰问活动 |
0.00 | 20,377.20 | |
|
小计 |
93,882.24 | 小计 | 9,044.65 | 小计 | 0.00 | 102,926.99 |
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| 助学 | 0.00 |
上级下拨助学款 |
876,000.00 |
区全额资助临界幼儿5名、小学生53名 、初中生36名、高中阶段（含职高、 高中、中专）59名、大学98名， 合计251人。 |
876,000.00 | 0.00 |
| 0.00 |
助学项目日常捐赠（微信平台捐款） |
631.99 |
|
0.00 | 631.99 | |
| 小计 | 0.00 | 小计 | 876，631.99 | 小计 | 876,000.00 | 631.99 |
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说明：2019年助学由区慈善会全额资助，从幼儿到大学共251人，资助金额87.6万元，助学金直接划拨学生账户。 |
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| 助残 | 201.84 |
农商银行定向均安镇残疾人运动会 |
8,000.00 |
农商银行定向均安镇残疾人运动会 |
8,000.00 | 201.84 |
| 14,811.00 |
彩虹梦想助残爱心基金 |
611.00 |
1、彩虹、康园2019年团年饭活动 |
14,840.00 |
5,582.00 |
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| 0.00 |
彩虹梦想助残爱心基金(热心人 士定向彩虹、康园学员11、12月午餐费) |
10,000.00 |
2、彩虹、康园学员11月午餐费 |
5,000.00 | ||
| 44,004.00 |
康园计划扶持资金 |
0.00 |
定向康园运营项目 |
33,093.50 | 10,910.50 | |
| 9,140.00 |
定向康园慰问活动项目 |
0.00 |
康园慰问活动 |
0.00 | 9,140.00 | |
| 0.00 |
广东顺德欧宁科技电器有限公 司定向残疾人项目捐款 |
15,000.00 |
|
13,770.00 | 1,230.00 | |
| 0.00 |
何裕初定向残疾人项目捐款 |
30,000.00 |
|
0.00 | 30,000.00 | |
| 0.00 |
助残项目日常捐款（微信平台捐款） |
8.88 |
|
0.00 | 8.88 | |
| 小计 | 68,156.84 | 小计 | 63，619.88 | 小计 | 74,703.50 | 57,073.22 |
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| 助老 | 190,000.00 |
欧阳国兆慈善基金 |
100,000.00 | 定向敬老院中秋慰问活动 | 10,000.00 | 280,000.00 |
| 1,783.50 | 爱心颐乐基金 | 75.00 |
— — |
0.00 | 1,858.50 | |
|
小计 |
191,783.50 | 小计 | 100,075.00 | 小计 | 10,000.00 | 281,858.50 |
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慈善公益 项目 |
294,577.34 |
均安镇白内障复明行动爱心基金 |
27,449.96 |
为我镇125名白内障患者发放慈善会补助金 |
148,915.24 | 173,112.06 |
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50,821.00 |
大学生“展益青见”计划活动项目 |
0.00 |
大学生“展益青见”项目活动开展 |
64,055.00 | 0.00 |
|
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13,234.00 | |||||
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194,444.26 |
安心善居房屋修缮项目 |
1,171,879.40 |
为我镇21户困难家庭房屋修缮工程款 |
1,568,101.20 | 0.00 |
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201,777.54 | |||||
| 小计 | 754,854.14 | 小计 | 1,199,329.36 | 小计 | 1,781,071.44 | 173,112.06 |
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备注：1、安心善居房屋修缮项目按区、镇9:1负担，194444.26元是2018年结余资金，201777.54元是镇负担工程款，在本金支出。 |
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2、大学生“展益青见”计划项目在本金支出13234元，待项目结项时结转归本金。 |
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慈善冠名 基金资助项目 |
71,194.30 |
中心小学慈善爱心基金 |
52,163.10 |
中心小学新春慈善爱心慰问活动 |
1,600.00 | 121,757.40 |
| 39,402.50 |
“阳光”爱心基金 |
0.00 |
支付张学攀2018年1-12 月每月530元生活补助 |
6,360.00 | 33,042.50 | |
| 2,040.50 |
曦曼国际舞蹈爱心基金 |
0.00 |
助困、助残项目 |
0.00 | 2,040.50 | |
| 4,795.60 |
“童创均安”爱心基金 |
2,966.00 |
“童创均安，爱心漂流”关 爱社区探访活动 |
0.00 | 7，761.60 | |
| 8,657.00 |
仁龙爱心基金 |
9,023.00 |
开展助困、助老活动 |
0.00 | 17,680.00 | |
| 0.00 |
扑灭罪行冠名基金 |
3,000,000.00 |
|
9,000.00 | 2,991,000.00 | |
| 0.00 |
恒丽宝冠名基金 |
20,000.00 |
定向镇内困难小学生慰问活动 |
0.00 | 20,000.00 | |
|
小计 |
126,089.90 | 小计 | 3,084,152.10 | 小计 | 16,960.00 | 3,193,282.00 |
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赈灾扶贫捐款 |
700,698.95 |
2016年广东扶贫济困日筹款 |
525,654.87 |
徐闻县锦和镇那板 村精准扶贫项目 |
0.00 | 1,226,353.82 |
|
小计 |
700,698.95 | 小计 | 525,654.87 | 小计 | 0.00 | 1,226,353.82 |
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备注：调整630账户利息纳入存款利息收入。 |
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自有资产 |
7,465,722.87 |
— — |
0.00 |
— — |
0.00 | 7,465,722.87 |
| 小计 | 7,465,722.87 |
|
0.00 |
|
0.00 | 7,465,722.87 |
|
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|
其他应收款 |
1,000.00.00 |
|
0.00 |
— — |
0.00 | 1,000,000.00 |
| 小计 | 1,000,000.00 |
|
0.00 |
|
0.00 | 1,000,000.00 |
|
说明：其他应收款是2012年奎福寺借款。 |
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| 日常管理 | 0.00 |
政府补助收入 |
0.00 |
— — |
0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
银行利息收入 |
546,857.44 |
— — |
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 人员经费 | 0.00 |
人员薪酬及福利 |
352,004.93 | 0.00 | |
| 慈善会日常运作经费 | 0.00 | 办公费 | 32,185.10 | 0.00 | ||
| 0.00 | 业务费 |
3,287.00 |
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| 0.00 | 审计费 | 5,000.00 | ||||
| 0.00 | 慈善信息化建设 | 2,300.00 | ||||
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0.00 | 会费 | 5,000.00 | 0.00 | ||
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小计 |
0.00 | 小计 | 546,857.44 | 小计 | 399,777.03 | 147,080.41 |
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说明：慈善会日常运作经费和人员经费在慈善会本金解决。 |
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合计 |
10,928,471.01 |
|
7,069,514.26 |
|
3,219,127.97 | 14,778,857.30 |
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净资产变动额：3850386.29 |
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本年度期末余额：14778857.3 |
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说明：1、定向捐赠收入捐款人指定用途开支；不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。 |
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2、各项目的收入不足以应对解决本项目的支出时，其缺口在本金和利息收入中安排；若有结余，则结转下年度专款专用。 |
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