佛山市顺德区均安慈善会

2019年度财务报告

————2019-12-31

均安慈善会2019年度财务报告
上一年度期末净资产结余：10928471.01 2020年1月1日—2020年12月31日单位：元
资金类别	期初余额	收入明细	金额	支出明细	金额	结余
助困	428,528.81	慈善捐款（各单位、企业、热心人士不定向）	535,623.15	其他不定向慰问活动	0.00	964,151.96
	998.30	迎春花市义卖筹款	187.42	迎春花市义卖活动成本	0.00	1,185.72
	3,079.60	元宵节义卖款	855.38	元宵节义卖活动成本	0.00	3,934.98
	0.00	三八徒步义卖款	2,019.00	三八徒步义卖活动成本	0.00	2,019.00
	1,680.40	定点捐款箱善款	2,280.80	“手牵手，爱同行”慰问活动	3,090.00	871.20
	7,336.40	慈善圆梦行动	36,000.00	为镇内50户困难家庭发放圆梦物资	36,000.00	7,336.40
	7,336.40	慈善圆梦行动	8,700.00	六一慰问困难儿童29名	8,700.00	0.00
	5,850.57	19年情浓端午爱心粽认捐活动	11,050.79	端午节爱心礼包慰问250名孤寡老人	8,106.00	8,795.36
	35,076.60	春节新春礼包募捐活动	21,084.70	新春爱心礼包慰问	780.00	55,381.30
	1,431.79	中秋爱心礼包	0.00	中秋爱心礼包慰问	0.00	1,431.79
	33,300.00	佛山市顺德区均安碧桂园高尔夫俱乐部	33,800.00	中秋节购买50盒月饼慰问康园、彩虹残疾家园学员	3,400.00	63,700.00
	10,000.00	骏景酒店妈姐月活动捐款	0.00	— —	0.00	10,000.00
	0.00	定向南沙困难儿童	0.00	— —	0.00	9，659.20
	0.00	母亲节爱心礼包	2095.53	— —	540.00	1，555.53
	0.00	助困项目日常捐赠（微信平台捐款）	793.00	— —	0.00	793.00
小计	527282.47	小计	664,148.97	小计	60,616.00	1,130,815.44

助医	74,447.10	清明鲜花义卖	8,102.69	清明义卖活动支出	0.00	82,549,.79
助医	19,435.24	助医项目日常捐赠（微信平台捐款）	941.96	重大疾病家庭慰问活动	0.00	20,377.20
小计	93,882.24	小计	9,044.65	小计	0.00	102,926.99

助学	0.00	上级下拨助学款	876,000.00	区全额资助临界幼儿5名、小学生53名、初中生36名、高中阶段（含职高、高中、中专）59名、大学98名，合计251人。	876,000.00	0.00
助学	0.00	助学项目日常捐赠（微信平台捐款）	631.99		0.00	631.99
小计	0.00	小计	876，631.99	小计	876,000.00	631.99
说明：2019年助学由区慈善会全额资助，从幼儿到大学共251人，资助金额87.6万元，助学金直接划拨学生账户。

助残	201.84	农商银行定向均安镇残疾人运动会	8,000.00	农商银行定向均安镇残疾人运动会	8,000.00	201.84
	14,811.00	彩虹梦想助残爱心基金	611.00	1、彩虹、康园2019年团年饭活动	14,840.00	5,582.00
	0.00	彩虹梦想助残爱心基金(热心人士定向彩虹、康园学员11、12月午餐费)	10,000.00	2、彩虹、康园学员11月午餐费	5,000.00	5,582.00
	44,004.00	康园计划扶持资金	0.00	定向康园运营项目	33,093.50	10,910.50
	9,140.00	定向康园慰问活动项目	0.00	康园慰问活动	0.00	9,140.00
	0.00	广东顺德欧宁科技电器有限公司定向残疾人项目捐款	15,000.00		13,770.00	1,230.00
	0.00	何裕初定向残疾人项目捐款	30,000.00		0.00	30,000.00
	0.00	助残项目日常捐款（微信平台捐款）	8.88		0.00	8.88
小计	68,156.84	小计	63，619.88	小计	74,703.50	57,073.22

助老	190,000.00	欧阳国兆慈善基金	100,000.00	定向敬老院中秋慰问活动	10,000.00	280,000.00
助老	1,783.50	爱心颐乐基金	75.00	— —	0.00	1,858.50
小计	191,783.50	小计	100,075.00	小计	10,000.00	281,858.50

慈善公益项目	294,577.34	均安镇白内障复明行动爱心基金	27,449.96	为我镇125名白内障患者发放慈善会补助金	148,915.24	173,112.06
	50,821.00	大学生“展益青见”计划活动项目	0.00	大学生“展益青见”项目活动开展	64,055.00	0.00
	13,234.00	大学生“展益青见”计划活动项目	0.00	大学生“展益青见”项目活动开展	64,055.00	0.00
	194,444.26	安心善居房屋修缮项目	1,171,879.40	为我镇21户困难家庭房屋修缮工程款	1,568,101.20	0.00
	201,777.54	安心善居房屋修缮项目	1,171,879.40	为我镇21户困难家庭房屋修缮工程款	1,568,101.20	0.00
小计	754,854.14	小计	1,199,329.36	小计	1,781,071.44	173,112.06
备注：1、安心善居房屋修缮项目按区、镇9:1负担，194444.26元是2018年结余资金，201777.54元是镇负担工程款，在本金支出。
2、大学生“展益青见”计划项目在本金支出13234元，待项目结项时结转归本金。

慈善冠名基金资助项目	71,194.30	中心小学慈善爱心基金	52,163.10	中心小学新春慈善爱心慰问活动	1,600.00	121,757.40
	39,402.50	“阳光”爱心基金	0.00	支付张学攀2018年1-12 月每月530元生活补助	6,360.00	33,042.50
	2,040.50	曦曼国际舞蹈爱心基金	0.00	助困、助残项目	0.00	2,040.50
	4,795.60	“童创均安”爱心基金	2,966.00	“童创均安，爱心漂流”关爱社区探访活动	0.00	7，761.60
	8,657.00	仁龙爱心基金	9,023.00	开展助困、助老活动	0.00	17,680.00
	0.00	扑灭罪行冠名基金	3,000,000.00		9,000.00	2,991,000.00
	0.00	恒丽宝冠名基金	20,000.00	定向镇内困难小学生慰问活动	0.00	20,000.00
小计	126,089.90	小计	3,084,152.10	小计	16,960.00	3,193,282.00

赈灾扶贫捐款	700,698.95	2016年广东扶贫济困日筹款	525,654.87	徐闻县锦和镇那板村精准扶贫项目	0.00	1,226,353.82
小计	700,698.95	小计	525,654.87	小计	0.00	1,226,353.82
备注：调整630账户利息纳入存款利息收入。

自有资产	7,465,722.87	— —	0.00	— —	0.00	7,465,722.87
小计	7,465,722.87		0.00		0.00	7,465,722.87

其他应收款	1,000.00.00		0.00	— —	0.00	1,000,000.00
小计	1,000,000.00		0.00		0.00	1,000,000.00
说明：其他应收款是2012年奎福寺借款。

日常管理	0.00	政府补助收入	0.00	— —	0.00	0.00
	0.00	银行利息收入	546,857.44	— —	0.00	0.00
	0.00	人员经费	0.00	人员薪酬及福利	352,004.93	0.00
		慈善会日常运作经费	0.00	办公费	32,185.10	0.00
			0.00	业务费	3,287.00
			0.00	审计费	5,000.00
			0.00	慈善信息化建设	2,300.00
			0.00	会费	5,000.00	0.00
小计	0.00	小计	546,857.44	小计	399,777.03	147,080.41
说明：慈善会日常运作经费和人员经费在慈善会本金解决。
合计	10,928,471.01		7,069,514.26		3,219,127.97	14,778,857.30
净资产变动额：3850386.29
本年度期末余额：14778857.3
说明：1、定向捐赠收入捐款人指定用途开支；不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。
2、各项目的收入不足以应对解决本项目的支出时，其缺口在本金和利息收入中安排；若有结余，则结转下年度专款专用。

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