佛山市顺德区均安慈善会

2016年度财务报告

————2016-12-31

均安慈善会2017年度财务报告
上一年度期末净资产结余： 10,965,613.55 2016年1月1日—2016年12月31日单位：元
资金类别	期初余额	收入明细	金额	支出明细	金额	结余
助困	0	各单位、企业、热心人士不定向捐款	359,231.71	困难户慰问活动	101,537.00	257,694.71
	0	区慈善会下拨2016年“六一”慰问金	25,000.00	六一助困慰问50名困难家庭儿童	25,000.00	0.00
	0	区慈善会下拨2016年“八一”慰问金	10,000.00	八一助困慰问20名困难退伍军人	10,000.00	0.00
	0	区慈善会下拨2016年重阳节敬老慰问金	25,000.00	重阳节慰问50名困难老人	25,000.00	0.00
	0	慈善圆梦行动	47,633.00	慈善圆梦行动	45,017.20	2,615.80
	0	元宵节义卖款	785.00	— —	0.00	785.00
	0	顺德民俗文化节筹款	1,361.00	— —	0.00	1,361.00
	0	1413徒步义卖款	6,569.40	1413徒步义卖经费	3,778.00	2,791,40
	0	乐善都市活动义卖款	18,303.00	乐善都市活动经费	946.00	17,357.00
小计	0	小计	493,883.11	小计	211,278.20	282,604.91
说明：困难户慰问活动支出101056元，其中98805元用于支付中秋慰问949户困难家庭，2251元用于儿童节趣味游园活动经费，481元用于定向帮扶异地务工人员。
助医	55,039.00	清明鲜花义卖	12,478.70	清明义卖活动支出	6,728.00	60,789.70
	0.00	上级下拨大病救助款	709,000.00	重大疾病医疗救助139人	1,545,000.00	0.00
	667,000.00	慈善会本金	0.00
	0.00	村（居）划拨负担款	169,000.00
小计	722,039.00	小计	890,478.70	小计	1,551,728.00	60,789.70
说明：医疗救助按区、镇、村5:4:1进行三级救助，2016年本会负担医疗救助款合计667000元，在本会本金中支出。
助学	0.00	上级下拨助学款	100,100.00	资助临界幼儿18名、大学20名。	154,000.00	0.00
	38,500.00	慈善会本金	0.00
	0.00	村（居）划拨负担款	15,400.00
	0.00	陈佩兰爱心助学	100,000.00	资助31名困难家庭学生学习生活费	50,000.00	50,000.00
	0.00	希望与幸福优才助学捐款	5,000.00	资助10名困难家庭学生学习生活费	5,000.00	0.00
小计	38,500.00	小计	220,500.00	小计	209,000.00	50,000.00
说明：助学按区、镇、村6.5:2.5:1进行三级帮扶，2016年本会负担助学款合计38500元，在本会本金中支出。
助残	0.00	农商银行定向均安镇残疾人运动会	8,000.00	农商银行定向均安镇残疾人运动会	7,798.16	201.84
小计	0.00	小计	8,000.00	小计	7,798.16	201.84

助老	120,000.00	欧阳国兆慈善基金	100,000.00	定向均安敬老院中秋慰问活动	10,000.00	210,000.00
助老	820.60	爱心颐乐基金	76.50	— —	0.00	897.10
小计	120,820.60	小计	100,076.50	小计	10,000.00	210,897.10

慈善公益项目	0.00	中心小学慈善爱心基金（诚信大卖场义卖款）	19,116.90	— —	0.00	19,116.90
慈善公益项目	0.00	骏景酒店马姐月活动捐款	10,000.00	— —	0.00	10,000.00
小计	0.00	小计	29,116.90	小计	0.00	29,116.90

赈灾扶贫捐款	413,506.70	2016年广东扶贫济困日筹款	444,065.20	上缴30%广东省扶贫基金会	133,219.56	724,352.34
小计	413,506.70	小计	444,065.20	小计	133,219.56	724,352.34

其他定向项目	0.00	南沙社区奖学助学基金	200,000.00	— —	0.00	200,000.00
其他定向项目	0.00	均安社区福利会慈善会活动款	298,480.00	— —	0.00	298,480.00
小计	0.00	小计	498,480.00	小计	0.00	498,480.00

自有资产	8,670,747.25	— —	0.00	— —	0.00	8,670,747.25
小计	8,670,747.25		0.00		0.00	8,670,747.25

其他应收款	1,000,000.00	— —		— —		1,000,000.00
小计	1,000,000.00					1,000,000.00

日常管理	0.00	政府补助收入	0.00	— —	0.00	0.00
		银行利息收入	480,519.72	3名工作人员薪酬及福利	153,007.94
	0.00	区级扶持资金	30,000.00	办公费	10,411.87
	0.00	生育津贴余额款	27,768.21	宣传费	8,076.00
	0.00			设备购置费	9,000.00
小计	0.00	小计	538,287.93	小计	180,495.81	357,792.12
合计	10,965,613.55		3,222,888.34		2,303,519.73	11,884,982.16
净资产变动额：919，368.61
本年度期末余额：11，884，982.16
说明：1、定向捐赠收入捐款人指定用途开支；不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。
2、各项目的收入不足以应对解决本项目的支出时，其缺口在本金和利息收入中安排；若有结余，则结转下年度专款专用。

<<上一篇

2017年度财务报告

下一篇>>

2015年度财务报告