佛山市顺德区均安慈善会

2017年度财务报告

————2017-12-31

均安慈善会2017年度财务报告
上一年度期末净资产结余： 11875776.09 2017年1月1日—2017年12月31日单位：元
资金类别	期初余额	收入明细	金额	支出明细	金额	结余
助困	257694.71	各单位、企业、热心人士不定向捐款	112,800.61	中秋节活动经费	475.00	369,420.32
	257694.71	各单位、企业、热心人士不定向捐款	112,800.61	六一儿童节慰问活动经费	6.00	369,420.32
	0	迎春花市义卖筹款	1,903.00	迎春花市义卖活动经费	1,196.70	706.30
	1361	顺德民俗文化节筹款	0.00	— —	0.00	1,361.00
	0	三八徒步义卖筹款	436.00	三八徒步义卖活动经费	0.00	436.00
	2615.8	慈善圆梦行动	50,000.00	慈善圆梦行动	0.00	52,615.80
	785	元宵节义卖款	1,978.00	元宵义卖活动经费	508.40	2,254.60
	2791.4	1413徒步义卖款	0.00	1413徒步义卖经费	0.00	2,791.40
	17357	乐善都市活动义卖款	5,411.40	乐善都市活动经费	20,000.00	2,768.40
	0	春节新春礼包募捐活动	3,360.00	春节慰问14户困难家庭	3,283.40	76.60
	0	母亲节爱心礼包	2,100.00	母亲节慰问19户困难单亲母亲	1,590.30	509.70
	0	17年情浓端午节爱心粽认捐活动	5912.04	端午节慰问我镇227户独居困难老人	3,339.77	2,572.27
小计	282604.91	小计	183,901.05	小计	30,993.57	435,512.39
说明：
助医	60,789.70	清明鲜花义卖	7,168.00	清明义卖活动支出	0.00	67,957.70
	0.00	上级下拨大病救助款	419,000.00	重大疾病医疗救助71人	842,000.00	0.00
	332,000.00	慈善会本金	0.00
	0.00	村（居）划拨负担款	91,000.00
小计	392,789.70	小计	517,168.00	小计	842,000.00	67,957.70
说明：医疗救助按区、镇、村5:4:1进行三级救助，2017年本会负担医疗救助款合计332000元，在本会本金中支出。
助学	0.00	上级下拨助学款	0.00	区全额资助临界幼儿21名、小学生70名、初中生52名、高中阶段（含职高、高中、中专） 140名、大学214名，合计497人。	0.00	0.00
	0.00	慈善会本金	0.00
	0.00	村（居）划拨负担款	0.00
	50,000.00	陈佩兰爱心助学	0.00	资助困难家庭学生学习生活费	0.00	50,000.00
	0.00	定向助学款	2,500.00	定向李佩仪、何焕希助学款	2,500.00	0.00
	16,000.00	农行雏鹰爱心助学	0.00	定向7名困难学生助学款	16,000.00	0.00
小计	66,000.00	小计	2,500.00	小计	18,500.00	50,000.00
说明：2017年助学由区慈善会全额资助，从幼儿到大学共497人，资助金额177.1万元，助学金直接划拨学生账户。
助残	201.84	农商银行定向均安镇残疾人运动会	8,000.00	农商银行定向均安镇残疾人运动会	8,000.00	201.84
助残	0.00	彩虹梦想助残爱心基金	3,000.00	定向开展残疾人活动	0.00	3,000.00
小计	201.84	小计	11,000.00	小计	8,000.00	3,201.84

助老	210,000.00	欧阳国兆慈善基金	50,000.00	定向敬老院中秋慰问活动	10,000.00	200,000.00
	210,000.00	欧阳国兆慈善基金	50,000.00	开展均安镇冬令微心愿活动	50,000.00	200,000.00
	897.10	爱心颐乐基金	284.90	— —	0.00	1,182.00
小计	210,897.10	小计	50,284.90	小计	60,000.00	201,182.00

	19,116.90	中心小学慈善爱心基金（诚信大卖场义卖款）	26,372.30	中心小学慈善献爱心活动	2,773.10	42,716.10
	10,000.00	骏景酒店马姐月活动捐款	0.00	— —	0.00	10,000.00
	0.00	均安镇白内障复明行动爱心基金	542,323.70	帮扶124名老人进行白内障复明手术	173,619.08	368,704.62
	0.00	“阳光”爱心基金	50,450.50	定向张学攀助学款	4,688.00	45,762.50
	0.00	均安镇康园服务中心项目	200,000.00	定向康园运营	0.00	200,000.00
	80,000.00	社会服务创新中心项目筹建经费	0.00	社会服务创新中心项目筹建经费	80,000.00	0.00
	0.00	2017年低保审核服务	96,000.00	2017年低保核查经费	57,903.60	38,096.40
	0.00	曦曼国际舞蹈爱心基金	2,000.00	助困、助残项目	0.00	2,000.00
小计	109,116.90	小计	917,146.50	小计	318,983.78	707,279.62
说明：社会服务创新中心项目筹建经费在机动预算中支出。
赈灾扶贫捐款	724,352.34	2016年广东扶贫济困日筹款	536,791.10	徐闻县水头村扶贫项目	65,000.00	1,196,143.44
小计	724,352.34	小计	536,791.10	小计	65,000.00	1,196,143.44

其他定向项目	200,000.00	南沙社区奖学助学基金	0.00	— —	0.00	200,000.00
其他定向项目	298,480.00	均安社区福利会慈善会活动款	0.00	均安社区慈善福利费	298,480.00	0.00
小计	498,480.00	小计	0.00	小计	298,480.00	200,000.00

自有资产	8,233,541.18	— —	0.00	— —	0.00	8,233,541.18
小计	8,233,541.18		0.00		0.00	8,233,541.18

其他应收款	1,000,000.00	— —		— —		1,000,000.00
小计	1,000,000.00					1,000,000.00

日常管理	0.00	政府补助收入	0.00	— —	0.00	0.00
	357,792,12	银行利息收入	24,921.20	— —	0.00	0.00
	0.00	人员经费	0.00	人员薪酬及福利	210,258.10	0.00
	0.00	慈善会日常运作经费	0.00	办公费	20,171.20	0.00
			0.00	宣传费	31,449.00
			0.00	审计费	23,000.00
			0.00	年审费	300.00
			0.00	会费	5,000.00	0.00
小计	357,792.12	小计	24,921.20	小计	290,178.30	92,535.02
说明：慈善会日常运作经费和人员经费在慈善会本金解决。
合计	11,875,776,09		2,243,712.75		1,932,135.65	12,187,353.19
净资产变动额：311577.1
本年度期末余额：12187353.19
说明：1、定向捐赠收入捐款人指定用途开支；不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。
2、各项目的收入不足以应对解决本项目的支出时，其缺口在本金和利息收入中安排；若有结余，则结转下年度专款专用。

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