佛山市顺德区均安慈善会

2018年度财务报告

————2018-12-31

均安慈善会2018年度财务报告
上一年度期末净资产结余：12187353.19 2018年1月1日—2018年12月31日单位：元
资金类别	期初余额	收入明细	金额	支出明细	金额	结余
助困	377286.82	各单位、企业、热心人士不定向慈善捐款	52,796.99	助残日观看电影活动经费	1,555.00	428,528.81
	706.3	迎春花市义卖筹款	292.00	迎春花市义卖活动经费	0.00	998.30
	2254.6	元宵节义卖款	825.00	元宵节义卖活动经费	0.00	3,079.60
	0.00	定点捐款箱善款	1,680.40	爱心超市物品补给	0.00	1,680.40
	52615.8	慈善圆梦行动	50,000.00	为镇内50户困难家庭发放圆梦物资	92,183.00	7,336.40
	52615.8	慈善圆梦行动	50,000.00	六一儿童节慰问活动经费	3,096.40	7,336.40
	2572.27	18年情浓端午爱心粽认捐活动	3,278.30	端午节爱心礼包慰问	0.00	5,850.57
	76.6	春节新春礼包募捐活动	37,000.00	新春爱心礼包慰问	2,000.00	35,076.60
	0.00	中秋爱心礼包	1,431.79	中秋爱心礼包慰问	0.00	1,431.79
	0.00	佛山市顺德区均安碧桂园高尔夫俱乐部	33,300.00	定向用于孤寡老人及贫困家庭	0.00	33,300.00
						0.00
						0.00
小计	435512.39	小计	180,604,48	小计	98,834.40	517,282.47

助医	67,957.70	清明鲜花义卖	6,849.40	清明义卖活动支出	360.00	74,447.10
	0.00	上级下拨大病救助款	540,000.00	重大疾病医疗救助86人	1,080,000.00	0.00
	432,000.00	慈善会本金	0.00
	0.00	村（居）划拨负担款	108,000.00
	0.00	定向贫困家庭医疗救助	21,935.24	重大疾病家庭慰问活动	2,500.00	19,435.24
小计	499,957.70	小计	676,784.64	小计	1,082,860.00	93,882.34
说明：医疗救助按区、镇、村5:4:1进行三级救助，2018年本会负担医疗救助款合计432000元，在本会本金中支出。
助学	0.00	上级下拨助学款	0.00	区全额资助临界幼儿24名、小学生85名、初中生61名、高中阶段（含职高、高中、中专） 108名、大学201名，合计479人。	0.00	0.00
	0.00	慈善会本金	0.00
	0.00	村（居）划拨负担款	0.00
	50,000.00	陈佩兰爱心助学	0.00	资助困难家庭学生学习生活费	0.00	50,000.00
	0.00	定向助学款	6,000.00	定向梁雅枝助学款	6,000.00	0.00
	0.00	爱心助学暑期成长营项目	33,500.00	2018年暑假组织镇内100名接受慈善助学的中小学生开展暑期成长营活动	33,165.04	334.96
小计	50,000.00	小计	39,500.00	小计	39,165.04	50,334.96
说明：2018年助学由区慈善会全额资助，从幼儿到大学共479人，资助金额184.65万元，助学金直接划拨学生账户。
助残	201.84	农商银行定向均安镇残疾人运动会	8,000.00	农商银行定向均安镇残疾人运动会	8,000.00	201.84
助残	3,000.00	彩虹梦想助残爱心基金	20,455.00	定向开展残疾人活动	8,644.00	14,811.00
	200,000.00	均安镇康园服务中心项目	60,000.00	定向康园运营	215,996.00	44,004.00
小计	203,201.84	小计	88,455.00	小计	232,640.00	59,016.84

助老	200,000.00	欧阳国兆慈善基金	0.00	定向敬老院中秋慰问活动	10,000.00	190,000.00
助老	1,182.00	爱心颐乐基金	8,866.80	端午节为我镇219名独居老人送上端午爱心礼包	8,265.30	1,783.50
小计	201,182.00	小计	8,866.80	小计	18,265.30	191,783.50

其他慈善项目	9,010.00	敬老院、颐养院空调项目	316,992.00	敬老院、颐养院空调项目安装费	326,002.00	0.00
	368,704.62	均安镇白内障复明行动爱心基金	126,267.30	为我镇134名白内障患者发放慈善会补助金	203,356.34	291,615.58
	0.00	大学生“展益青见”计划活动项目	65,000.00	大学生“展益青见”项目活动开展	14,179.00	50,821.00
	49,692.24	安心善居房屋修缮项目	641,674.33	为我镇75户困难家庭房屋修缮第一期工程款	496,922.31	194,444.26
	38,096.40	2017年低保审核服务	24,000.00	2017年低保核查经费	11,990.00	50,106.40
	40,736.10	中心小学慈善爱心基金	30,458.20	中心慈善爱心慰问活动	0.00	71,194.30
	45,762.50	“阳光”爱心基金	0.00	支付张学攀2018年1-12月每月530元生活补助	6,360.00	39,402.50
	2,000.00	曦曼国际舞蹈爱心基金	40.50	助困、助困项目	0.00	2,040.50
	0.00	“童创均安”爱心基金	7,800.60	“童创均安，爱心漂流”关爱社区探访活动	3,005.00	4,795.60
	0.00	定向康园慰问活动项目	12,100.00	康园慰问活动	2,960.00	9,140.00
	0.00	仁龙爱心基金	8,657.00	开展助困、助老活动	0.00	8,657.00
	10,000.00	骏景酒店马姐月活动捐款	0.00	— —	0.00	10,000.00
小计	564,001.86	小计	1,232,989.93	小计	1,064,774.65	732,217.14
说明：安心善居房屋修缮项目按区、镇9:1支付，镇负担第一期工程款49692.24元在本金支出。
赈灾扶贫捐款	1,072,160.10	2016年广东扶贫济困日筹款	528,536.65	徐闻县锦和镇那板村精准扶贫项目	898,910.61	701,786.14
小计	1,072,160.10	小计	528,536.65	小计	898.910.61	701,786.14

其他定向项目	200,000.00	南沙社区奖学助学基金	0.00	南沙社区奖学助学基金	200,000.00	0.00
小计	200,000.00	小计	0.00	小计	200,000.00	0.00

自有资产	7,587,455.86	— —	0.00	— —	0.00	7,587,455.86
小计	7,587,455.86		0.00		0.00	7,587,455.86

其他应收款	1,000,000.00		0.00	— —	0.00	1,000,000.00
小计	1,000,000.00		0.00		0.00	1,000,000.00
说明：其他应收款是2012年奎福寺借款。
日常管理	0.00	政府补助收入	0.00	— —	0.00	0.00
	92,535.02	银行利息收入	21,273.01	— —	0.00	0.00
	281,346.42	人员经费	0.00	人员薪酬及福利	320,486.89	0.00
		慈善会日常运作经费	0.00	办公费	52,125.56	0.00
			0.00	业务费	52,125.56
			0.00	审计费	5,542.00
			0.00	年审费	12,000.00
			0.00	会费	5,000.00	0.00
小计	373,881.44	小计	21,273.01	小计	395,154.45	0.00
说明：慈善会日常运作经费和人员经费在慈善会本金解决。
合计	12,187,353.19		2,777,010.51		4,030,604.45	10,933,759.25
净资产变动额：-1253593.94
本年度期末余额：10933759.25
说明：1、定向捐赠收入捐款人指定用途开支；不定向捐赠收入纳入本金统筹开支。
2、各项目的收入不足以应对解决本项目的支出时，其缺口在本金和利息收入中安排；若有结余，则结转下年度专款专用。

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